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宁波水表股份有限公司关于使用 闲置自有资金购买理财产品的进展公告
pfjzd 发表于:2020-1-11 05:41:03 复制链接 发表新帖
阅读数:958
证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2020-003
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何矫饰记录、误导性报告大概巨大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
告急内容提示:
委托理财受托方:中信银行股份有限公司;宁波银行股份有限公司
本次委托理财金额:1亿元人民币
委托理产业品名称:中信理财之共赢妥当周期91天(尊享)理产业品;宁波银行启盈智能定期理财(及格投资者专属)产物
委托理财限期:中信银行及宁波银行理产业品限期均为91天
推行的审议步伐:宁波水表股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日召开公司第七届董事会第一次集会会议,审议通过了《关于利用自有闲置资金购买理产业品的议案》,同意公司在确保不影响主业务务的正常开展、一样寻常运营资金周转必要和资金安全的条件下,利用临时闲置的自有资金购买总额不高出1亿元的短期(不高出一年)理产业品,在此额度内资金可以滚动利用,利用限期自第七届董事会第一次集会会议审议通过之日起不高出12个月。公司监事会就上述事项举行了审议并同意通过,公司独立董事发表了明确同意的意见。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司为进步资金利用服从,公道利用临时闲置的自有资金举行现金管理,增长公司收益。
(二)资金泉源
本次资金泉源为公司临时闲置的自有资金。
(三)委托理产业品的根本情况
中信理财之共赢妥当周期91天(尊享)理产业品
启盈智能定期理财(及格投资者专属)产物
(四)公司对委托理财相干风险的内部控制
本次购买的理产业品为金融机构发行的安全性高、活动性好的理产业品,符合公司内部资金管理的要求,且未超董事会审议通过的利用闲置自有资金举行现金管理的额度。
二、本次委托理财的详细情况
(一)委托理财条约告急条款
1、中信理财之共赢妥当周期91天(尊享)理产业品
2、启盈智能定期理财(及格投资者专属)产物
注:上述产物均可在董事会授权投资限期内转让于第三方,包管投资产物在授权范围内实行。
(二)委托理财的资金投向
资金投向详见前述委托理财条约的告急条款。
(三)风险控制分析
1、在本次产物的存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切接洽,跟踪理财资金的运作情况,增强风险控制和监督,确保资金安全。
2、公司根据内部资金管理制度,事前评估投资风险。购买的理产业品为贸易银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等金融机构发行的安全性高、低风险的理产业品(含国债回购等),控制资金安全性风险。
3、公司董事会将根据上海证券交易业务所的有关规定,实时推行信息披露任务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司,两家理财受托方均属于已上市贸易银行,且与公司、公司控股股东及现实控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
单元:万元
克制2019年9月30日,公司货币资金为22,864.02万元,本次委托理财付出金额为10,000万元,占迩来一期期末货币资金的43.74%。
克制2019年9月30日,公司资产负债率为22.98%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理产业品的情况。
本次购买的理产业品计入资产负债表中“其他活动资产”,将产生的利钱收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
公司购买的上述理产业品为低风险投资品种,但仍不打扫因市场颠簸、宏观金融政策厘革等缘故原由引起的影响收益的情况。
六、决定步伐的推行
宁波水表股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日召开公司第七届董事会第一次集会会议,审议通过了《关于利用自有闲置资金购买理产业品的议案》,同意公司在确保不影响主业务务的正常开展、一样寻常运营资金周转必要和资金安全的条件下,利用临时闲置的自有资金购买总额不高出1亿元的短期(不高出一年)理产业品,在此额度内资金可以滚动利用,利用限期自第七届董事会第一次集会会议审议通过之日起不高出12个月。公司监事会就上述事项举行了审议并同意通过,公司独立董事发表了明确同意的意见。内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易业务所网站www.sse.com.cn 的公告(公告编号:2019-014)。
七、停止本公告日,公司迩来十二个月利用自有资金委托理财的情况
金额:万元
特此公告。
宁波水表股份有限公司董事会
2020年1月11日

文章来自理财客-www.licaiker.com 网络收集整理
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