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新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于2019年第四季度使用闲置自有资金 购买理
123457376 发表于:2020-1-11 05:32:25 复制链接 发表新帖
阅读数:467
证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2020-001
公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪记录、误导性报告大概庞大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
紧张内容提示:
委托理财受托方:上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司。
本次委托理财金额:48,000万元
本季度委托理财收益:1,185,041.43元
委托理财限期:一年以内
推行的审议步伐:新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称“公司”)为进步公司资金利用服从,保障公司及股东优点,根据《上海证券交易业务所股票上市规则》等相干规定,经公司2018年年度股东大会审议通过,同意公司及其子公司利用不高出30,000万元闲置自有资金举行现金管理,额度可滚动利用,授权限期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。同时授权公司管理层管理详细事件。
一、a本次委托理财概况
(一)委托理财目标
为充实进步公司暂时闲置的自有资金的利用服从,在包管公司正常策划所需的运动资金和有用控制风险的条件下,增长公司的团体收益。
(二)资金泉源
本次委托理财的资金泉源为公司暂时闲置自有资金。
(三)委托理财的根本环境
本次委托理财购买或到期时间为2019年10月1日至2019年12月31日,公司及其子公司购买及到期的详细理产业物汇总如下表:
(四)公司对委托理财相干风险的内部控制
(1)公司已按相干法律法规要求,创建健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和实行步伐,确保现金管理事件的有用开展和规范运行。
(2)公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金利用环境举行监视与查抄,须要时可以约请专业机构举行审计。
二、a委托理财的详细环境
(一)委托理财条约紧张条款
(二)委托理财的资金投向
银行间市场央票、国债金融债、企业债、短债、中期票据、同业拆借、同业存款、债券大概票据、外币即期汇率、汇率中央价、钱币市场工具、固定收益类债券、符合羁系规定的非尺度化债券类资产及黄金挂钩和汇率挂钩产物等羁系部门认可的其他金融投资工具。
(三)风险控制分析
(1)公司及子公司严酷筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有本事保障资金安全、策划效益好、资金运作本事强的银行等金融机构所发行的运动性好、安全性高的产物。
(2)公司将密切跟踪购买产物的希望环境,对大概影响公司资金安全的风险因素,实时采取相应步调,控制投资风险。
(3)本公司将严酷依据上海证券交易业务所相干规定,实时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方环境
本次委托理财受托方为上海浦东发展银行(股票代码:600000)、交通银行股份有限公司(股票代码:601328)、中国银行股份有限公司(股票代码:601988)、兴业银行股份有限公司(股票代码:601166)。以上受托方均与公司、公司控股股东及其同等举措人、实际控制人不存在关联交易业务。
四、对公司的影响
(一)公司紧张财务指标环境
单位:元
本次利用闲置自有资金举行现金管理是在确保不影响公司一样平常策划,有用控制投资风险的条件下举行的,不会影响公司一样平常策划运动的开展和创建进程,不存在侵害公司和股东优点的情况。
(二)停止2019年9月30日,公司钱币资金为5,689.70万元,本次委托理财金额数额为48,000万元,占近来一期期末钱币资金的843.63%,利用闲置自有资金举行现金管理,对公司未来主业务务、财务状态、策划结果和现金流量等不会造成庞大的影响。
(三)委托理财的管帐处理处罚方式及依据
根据财务部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易业务性金融资产,利钱收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
本次委托理财实属安全性高,运动性好的保本理产业物,但金融市场宏观经济、财务及钱币政策的影响较大,也不清除上述投资收益类产物受市场经济的颠簸、通货膨胀等风险因素的影响。
六、决定步伐推行
公司于2019年04月15日与2019年5月16日分别召开了第二届董事会第五次集会会议、第二届监事会第五次集会会议及2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司利用自有资金举行现金管理的议案》,为进步公司闲置资金的利用服从,增长公司投资收益,同意公司及其子公司利用不高出30,000万元闲置自有资金举行现金管理,额度可滚动利用,授权限期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。同时授权公司管理层管理详细事件,详细利用由财务部负责。详细详见公司于上海证券交易业务所(www.sse.com.cn)上披露的a《公司关于利用自有资金举行现金管理的公告》(公告编号—2019-009)。
公司独立董事、监事会已分别对此决定发表了同意意见。
七、制止本公告日,公司近来十二个月利用自有资金委托理财的环境
单位:万元
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
2020年01月11日

文章来自理财客-www.licaiker.com 网络收集整理
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