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期货交易从5万到4亿,一个老师的投资转型之路(建议收藏)
David902 发表于:2019-12-2 06:30:01 复制链接 看图 发表新帖
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期货市场,冰火同生,每年乃至天天都在创造或幻灭着一个个财产神话。然而,每个期货传奇都具备了高远的眼光、极大的格局、超人的胆识、坚固的意志、无比的勤劳,尚有从天而降的运气。

吴洪涛,哈尔滨人,中国第一批股民,江湖人称“豆粕王”。这位1994年就进入期货市场,网络昵称为“金牌!偷袭手”的投资公司总司理,此前曾是师范院校的美术老师,一次机遇偶合进入金融行业,以后便开始了传奇的投资人生。
结缘于天下期货实盘交易业务大赛
谈及初识期货,吴洪涛笑谈:“我从小就是个财迷,以是就想各种方法赢利,19岁还在上大学的时间就开始做期货了,到现在已经有二十多年了。”
作为中国第一批股民,吴洪涛自1994年起便进入期货市场,早先做外盘期货交易业务,同年10月转战国内市场。转战金融行业后,他在期货公司当过业务总监,在黑龙江农垦管理局从事过农产物的套保业务,还在证券公司做逾期货IB业务。休整一段时间后,他于2009年开办善境投资。
期货交易从5万到4亿,一个老师的投资转型之路(建议收藏)_David902于2019-12-02 06:30:01发布在理财客_互联网理财小白首选之站|http://www.licaiker.com/thread-38764-1-1.html





激进型和妥当型投资相互团结
2009年,吴洪涛创建了善境投资,从个人到团队,从小资金到大资产,已经步入不惑之年的他不停美满交易业务体系,操纵风格也从激进渐渐变化成了妥当。
就交易业务风格而言,吴洪涛赢利的时间都是十几倍,而亏钱会在50%—70%。据吴洪涛先容,从2009年后,他有两波显着的亏损。
第一次是2012年9月至2013年年初。他从2009年至2012年下半年不停做多,根本面和技能面保持划一,但是进入亏损状态是行情到达头部了,这时间根本面还不是很显着,技能面也在比力混淆的时间出现了回调。第二次是2015年的亏损,告急缘故因由是从2013年至2015年熊市之后,行情不太好把握。
每一次苦难都是一笔财产,愚笨者詈骂市场,乃至自卑过头,聪慧者则从苦难中罗致营养,为未来的腾飞做储备。在交易业务的门路上,吴洪涛不停分析和反思本身:“2000—2009年,我常在一两个月内赚几倍收益,但是到年底却发现并没有赚到多少,以是我也不停思量是不是交易业务方式有题目。”
吴洪涛表现,从2009年之后,他只要一赢利就出金,每轮行情第一次翻倍他就要把本金提出来。“本年做豆粕,300万元在第一波加仓后赚了近400万元,我的第一反应是提出本金,剩余的钱就算满仓亏损也不会伤到本金。到第二轮红利时,赚2倍出一次本金的额度。”吴洪涛说,对于现在的行情也是如许,300万元累计赚到近1700万元,但是账户只留了500万元,纵然亏损了,相比于原来的300万元还是赚了3倍。
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对于资金管理方式和风险管控步伐,吴洪涛的做法是把资金分成两个账户。由于期货市场能创造无穷尽的财产,以是各人搏命往这个市场钻,但是由于人的性格多变,无法控制贪欲,每每会被贪婪恐惊蚕食掉。“多年来,我以为本身的贪婪很大,以是我操纵两个账户,一个是激进型,一个是妥当型。激进型账户能充实反映我的贪婪,能贪多少贪多少,但是资金比例并不大,本年约莫投入总资金的1/3,剩下的2/3还是按照正常的管理模式去做。”吴洪涛说。
在交易业务体系上,吴洪涛最初告急依赖技能分析,之后开始关注根本面研究,再到厥后构建宏观面研究体系,直到末了实现了三者的有机团结。“这些提及来容易,做起来很难。”吴洪涛告诉期货日报记者,即便根据宏观面和根本面研究,建立了做多或做空的思绪,但是何时入场却很告急。
关于投资理念,在与吴洪涛的交谈中,记者发现,他的品种偏好是以农副产物为主,对盘面走势的分析是根本面和技能面相团结。交易业务频率为中性,入场法则是以根本面为辨市底子,技能面设置入场机遇和止损点。加减仓法则是激进型:15%、20%、15%的加仓比例(不发起);理财型:10%、15%、10%的加仓比例(保举);守旧型:3%、5%、5%的加仓比例。
一个精良的操盘手肯定有严酷的风险管理体系,吴洪涛也不例外。善境投资的风险管理则以低风险、高收益为主,形成了以投顾(投资总监)、交易业务员、首席风控、总司理层层把关的风险管理构造架构。
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据吴洪涛先容,公司管理的理财账户最大回测一样平常不凌驾总资金的20%,汗青操纵中最大的一次回撤到达17%,别的都在15%以内(因每年或半年结算一次,以是都按本金盘算)。通常每年结算后,新开仓的比例会下调一个品级,以淘汰初始资金出现回撤的概率,当有肯定收益后才规复原有的持仓比例。
别的,交易业务员会按投顾的交易业务筹划举行操纵,并随时监督和盘算风险系数。在中午及下战书收盘后,会以数据表格的情势向首席风控举行陈诉,如有贰言,首席风控要向总司理陈诉,并同时约谈投顾,三方(投顾、首席风控、总司理)就该贰言举行商谈,并探求处明白决的方式。
不要拿本身的全部赌一次机遇

“我不会把大部门家庭资产拿去做期货,由于期货有杠杆,我们拿一小部门资金就可以博弈。投资肯定要用部门资产去做,尤其是在高杠杆的市场,这部门资产既不能影响家人生存,也不要影响孩子的未来。我根本是把本身的零费钱积聚下来做期货,赔了也无所谓,赚了就贴补家用。每每你放弃了额外风险之后,大概你会得来不测的财产。”吴洪涛坦言,本身身边不乏有这种人,赌上全部身家去做期货,效果幸亏一塌糊涂,然后乞贷再赌行情。
作为交易业务者,通常碰到大行情时都会失去理性。吴洪涛也履历过大亏和大赚,那么在碰到大行情的时间,他又是怎样苏醒理智应对的呢?
人乐成于责任,失败于贪婪。吴洪涛以为,一个有责任的人,做某些事故的时间,都会思量到是否会影响家人,这好坏常关键的,不能由于一时得失而改变家庭。
“许多人为了做期货去卖房子,大概把全部资产拿来赌一把。期货市场本身就是一个零和游戏,是不增值的,如果抱着赌一把的心态,风险就很大了。”吴洪涛分析说,期货杠杆有的是8倍,有的是15倍,也就是在满仓的环境下,你已经加到了15倍杠杆。比方,客岁的股指期货或股票行情,5倍杠杆就已经造成了那么大的市场颠簸,如果把期货杠杆加到15倍,效果可想而知。
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“尚有一些人已经在期货市场中付出了本身的生命,以是做期货要拿闲钱去做。”吴洪涛说,就期货市场而言,5万元、50万元、500万元乃至5000万元,它们的效果都是一样,如果有赢利的模式,5万元同样可以赚到5000万元,如果没有赢利的模式,5000万元也会变成5万元。总之,做期货不要太心急,期货市场有的是机遇,风险也同样很大,以是不要拿本身的全部赌一次机遇。
关于交易业务,关于行情,吴洪涛在微博上写道:市场就是如许,在一片利空中见底,在一片利多中见顶。在死多翻空中见底,在老空砍仓中见顶。它就像在与我们捉迷藏,又像在与我们开打趣,但是我们的钱在捉迷藏中、在开打趣后一点一点变少了。独立头脑,客观分析,思绪灵敏,精确的时间刚强信心,错误的时间止损走人。阔别大众头脑,阔别墙头草。
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经典语录:
1、我的交易业务体系是可以复制的,暴利是可以复制的。
2、有行情和没行情是走完之后才知道的,行情走出来之前你只知道概率。
3、我始终发起各人,三年不开张,开张吃三年就行。
4、如果要有大行情,必须有深跌和急跌,如果没有深跌和急跌,第二年的行情相对就不大。
5、我不喜好关注热门,我比力喜好关注别人不愿意关注的事故,我喜好逆势,我不喜好顺势。
6、我始终不以为在期货市场中断损是件功德,止损好的人固然好,止损欠好的话,他会把一个交易业务者的心态搞坏。
7、我以为全部的工具你要利用到它最好且最暴利的一面。我始终以为期货市场上不存在复利,而是存在暴利。
8、市场不是由于你有钱了才有行情,也不是由于你没钱了就没有行情,市场永世都在。
9、固然我是散户,但是我想把本身变成主力,以是不停从主力的角度去思索题目。
10、我还是以为这个市场着实是一个给你暴利机遇的市场,我们要做的是用可控的钱在你相对有把握的点上耐心期待,捉住一波行情。
竣事语:平凡的商品期货开户和股票开户一样,没有最低资金要求,开户完全免费,只有交易业务的时间收取交易业务手续费,可以交易十几个期货品种。我国有149家正规期货公司,都可以开户 ,现在期货网上开户有两个正规途径:

1、在期货公司官网开户(手续费默认是交易业务所的2倍)
2、在期货公司的APP大概期货开户云APP开户(期货开户云是证监会的APP,全部正规期货公司都可以在这个APP开户,不能在这个APP开户的都是假公司!别的,不能在文华财经和博弈大家这两个期货交易业务软件登录的,都是假公司!)
手续费怎样盘算?
起首,交易业务所会规定一个手续费标准,我们一样平常称为交易业务所手续费,期货公司可以在这个标准的底子上,加罢手续费,上不封顶。也就是说,你的现实手续费=交易业务所手续费+期货公司加收的手续费。以是,期货公司可以大概给各人开出的最低手续费,就是交易业务所标准的手续费。
举个例子,好比现在交易业务所规定螺纹2001现价3657,交易业务所手续费=3657*10*0.00001=3.65 元,期货公司收取0.01元,总手续费=3.65+0.01=3.66元
期货公司手续费是交易业务所加1分。无任何资金和交易业务量要求,包管金交易业务所+0,
(螺纹钢2001代价在3657那么只必要3.68元手续费,铁矿2001开仓手续费5元左右,甲醇2.01元,豆粕1.51元、豆油2.51元,豆粕、豆油日内减半)
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杨柳657 发表于 2019-12-2 06:30:22 | 阅读全部
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顺势而为47 发表于 2019-12-2 06:30:22 | 阅读全部
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